Выписка из отчета о движении денежных средств ОАО «Химик» за 2009 г.
(в тыс, руб.)
|
Показатели |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
Остаток денежных средств на начало года |
2007 |
18760 |
|
Движение денежных средств но текущей деятельности |
||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
3135930 |
2665175 |
|
Прочие доходы |
1746 |
2593 |
|
Денежные средства, направленные: |
||
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
(2639723) |
(2360173) |
|
на оплату труда |
(197292) |
(171837) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
(101331) |
(89248) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
(122994) |
(78607) |
|
на прочие расходы |
(40580) |
(43427) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
35756 |
(75524) |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
||
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
1730 |
18360 |
|
Полученные дивиденды |
- |
5 |
|
Полученные проценты |
1245 |
2847 |
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
5000 |
6000 |
|
Приобретение дочерних организаций |
(15000) |
- |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы |
(36205) |
40475) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
(3830) |
(1810) |
|
Займы предоставленные другим организациям |
- |
(50000) |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
(47060) |
(56757) |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
1501681 |
1534816 |
|
Погашение займов и кредитов(без процентов) |
(1490192) |
(1419288) |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
11489 |
115528 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
185 |
(16753) |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
2192 |
2007 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
29 |
25 |
Выписка из формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»
1. Основные средства ОАО «Химик» за 2008 и 2009 гг.
|
Показатели |
На начало 2008 г. |
2009 г. |
|||
|
на начало года |
поступило |
выбыло |
на конец года |
||
|
Здания |
327610 |
323535 |
49140 |
2648 |
370027 |
|
Сооружения и передаточные устройства |
153913 |
152226 |
436 |
516 |
152146 |
|
Машины и оборудование |
990073 |
1081687 |
51944 |
21227 |
1112404 |
|
Транспортные средства |
34883 |
37242 |
5406 |
1210 |
41438 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
20660 |
19874 |
3948 |
2212 |
21610 |
|
Многолетние насаждения |
40 |
40 |
- |
40 |
|
|
Другие виды основных средств |
322 |
345 |
39 |
384 |
|
|
Земельные участки и объекты природопользования |
6455 |
6383 |
- |
- |
6383 |
|
Итого |
1533956 |
1621332 |
110913 |
27813 |
1704432 |
Амортизация основных средств ОАО «Химик» за 2008 и 2009 гг.
|
Показатели |
На начало 2008 г. |
2009 г. |
|
|
на начало года |
на конец года |
||
|
Амортизация основных средств. Всего |
878933 |
889766 |
940173 |
|
В том числе: зданий и сооружений |
229651 |
232900 |
237864 |
|
машин, оборудования, транспортных средств |
630495 |
638667 |
681998 |
|
других видов основных средств |
18787 |
18199 |
20311 |
Объекты основных средств переданных и полученных в аренду и находящихся на консервации за 2008 и 2009 гг.
|
Показатели |
На начало 2008 г. |
2009 г. |
|
|
на начало года |
на конец года |
||
|
Передано основных средств в аренду. Всего |
265046 |
278041 |
25440 |
|
В том числе: здания |
10315 |
10142 |
14861 |
|
сооружения |
- |
188 |
6707 |
|
оборудование, машины, земля |
1738 |
547 |
2505 |
|
хозяйственный инвентарь |
71 |
29 |
1367 |
|
Переведено объектов основных средств на консервацию |
265046 |
278041 |
285139 |
|
Получено объектов основных средств в аренду - Всего |
7428 |
7088 |
17799 |
|
В том числе: здания |
187 |
- |
- |
|
оборудование |
7241 |
7088 |
17799 |
|
Имущество, переданное в залог |
500504 |
414983 |
605467 |
|
из него: объекты основных средств |
230825 |
354891 |
401612 |
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
- |
- |
3855 |
|
прочее |
269679 |
60092 |
200000 |
2. Финансовые вложения ОАО «Химик» за 2008 и 2009 гг.
|
Показатели |
На нача- ло 2008 г. |
2009 г. |
|
|
на начало года |
на конец года |
||
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций. Всего |
46 |
44 |
20018 |
|
в том числе дочерних и зависимых обществ |
40 |
40 |
20010 |
|
Ценные бумаги других организаций. Всего |
131 |
123 |
3978 |
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
3855 |
||
|
Предоставленные займы |
- |
40473 |
35473 |
|
Итого |
177 |
40640 |
59469 |
3. Дебиторская и кредиторская задолженность за 2008 и 2009 гг.
|
Показатели |
На начало 2008 г. |
2009 г. |
|
|
на начало года |
на конец года |
||
|
Дебиторская задолженность: |
|||
|
Краткосрочная. Всего |
158689 |
257932 |
191468 |
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
81448 |
212902 |
127685 |
|
авансы выданные |
38483 |
36841 |
44490 |
|
прочая |
38758 |
8189 |
19293 |
|
Долгосрочная. Всего |
- |
- |
- |
|
Итого |
158689 |
257932 |
191468 |
|
Кредиторская задолженность: |
|||
|
Краткосрочная. Всего |
541601 |
536160 |
619632 |
|
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками |
113623 |
131349 |
98601 |
|
авансы полученные |
61644 |
40081 |
92853 |
|
расчеты по налогам и сборам |
22351 |
21116 |
21926 |
|
кредиты |
319373 |
279180 |
386742 |
|
займы |
- |
50000 |
- |
|
прочая |
24610 |
14434 |
19510 |
|
Долгосрочная. Всего |
207295 |
363017 |
358973 |
|
в том числе, кредиты |
207295 |
363017 |
358973 |
|
Итого |
748896 |
899177 |
978605 |
